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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
AP Constructions | 34 538.00 | 19 758.00 | 14 780.00 | 34 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 735.00 | 19 536.00 | 3 199.00 | 22 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 753.00 | 78 818.00 | 7 934.00 | 86 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 908.00 | 118 113.00 | 57 795.00 | 175 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 517.00 | 118 113.00 | 95 404.00 | 213 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DL TOTAL (I) | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 610.00 | | 232 610.00 | 232 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 610.00 | | 232 610.00 | 232 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 548.00 | | | 239 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 942.00 | | 2 966.00 | 172 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 060.00 | | 2 966.00 | 141 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 365.00 | 10 748.00 | | 107 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 365.00 | 10 748.00 | | 107 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 702.00 | 15 321.00 | 7 381.00 | 22 702.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 599.00 | 22 218.00 | 7 381.00 | 29 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 395.00 | | | 47 395.00 |