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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
AP Constructions | 35 298.00 | 28 892.00 | 6 407.00 | 35 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 260.00 | 22 848.00 | 412.00 | 23 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 753.00 | 83 430.00 | 3 322.00 | 86 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 993.00 | 135 169.00 | 49 824.00 | 184 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 728.00 | 135 169.00 | 139 559.00 | 274 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 535.00 | | 385 535.00 | 385 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 535.00 | | 385 535.00 | 385 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 751.00 | | | 394 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 648.00 | | | 402 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 433.00 | | 8 560.00 | 176 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 551.00 | | 760.00 | 144 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 419.00 | 7 750.00 | | 127 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 419.00 | 7 750.00 | | 127 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 975.00 | 9 175.00 | 7 800.00 | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
ST Autres comptes | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |