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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
AP Constructions | 34 538.00 | 24 508.00 | 10 030.00 | 34 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 260.00 | 21 787.00 | 1 473.00 | 23 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 753.00 | 81 124.00 | 5 628.00 | 86 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 433.00 | 127 419.00 | 49 014.00 | 176 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 580.00 | 127 419.00 | 153 161.00 | 280 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 951.00 | | 372 951.00 | 372 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 951.00 | | 372 951.00 | 372 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 789.00 | | | 328 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 908.00 | | 525.00 | 175 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 026.00 | | 525.00 | 144 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 113.00 | 9 307.00 | | 118 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 113.00 | 9 307.00 | | 118 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
ST Autres comptes | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |