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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 3 040.00 | 3 974.00 | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 600 796.00 | | 600 796.00 | 600 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 712.00 | 63 807.00 | 48 904.00 | 112 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 412.00 | 162 671.00 | 39 741.00 | 202 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 934.00 | 229 518.00 | 693 416.00 | 922 934.00 |
BT Marchandises | 147 616.00 | 15 039.00 | 132 577.00 | 147 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CF Disponibilités | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 532.00 | 15 039.00 | 363 493.00 | 378 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 465.00 | 244 557.00 | 1 056 909.00 | 1 301 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 838 431.00 | | | 838 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 873 452.00 | | | 873 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 457.00 | | | 183 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 909.00 | | | 1 056 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 457.00 | | | 183 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 280.00 | | 21 654.00 | 901 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 343.00 | | 4 467.00 | 603 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 937.00 | | 17 187.00 | 297 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 428.00 | 42 090.00 | | 187 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 231.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 619.00 | 40 859.00 | | 185 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 803.00 | 15 039.00 | 9 803.00 | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 803.00 | 15 039.00 | 9 803.00 | 9 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 803.00 | 15 039.00 | 9 803.00 | 9 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 039.00 | 9 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
ST Autres comptes | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 469.00 | | | 90 469.00 |