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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 600 796.00 | | 600 796.00 | 600 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 229.00 | 71 297.00 | 33 933.00 | 105 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 351.00 | 163 640.00 | 26 712.00 | 190 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 214.00 | 241 950.00 | 664 263.00 | 906 214.00 |
BT Marchandises | 144 712.00 | 7 452.00 | 137 260.00 | 144 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CF Disponibilités | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 949.00 | 7 452.00 | 375 497.00 | 382 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 163.00 | 249 402.00 | 1 039 761.00 | 1 289 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 839 305.00 | | | 839 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 880 227.00 | | | 880 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 761.00 | | | 1 039 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 934.00 | | 5 705.00 | 922 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 906 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 425.00 | 298 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 810.00 | | | 607 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 124.00 | | 5 705.00 | 315 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 518.00 | 34 857.00 | 22 425.00 | 229 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 3 974.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 478.00 | 30 883.00 | 22 425.00 | 226 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 039.00 | 7 452.00 | 15 039.00 | 15 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 039.00 | 7 452.00 | 15 039.00 | 15 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 039.00 | 7 452.00 | 15 039.00 | 15 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | 15 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 533.00 | 159 533.00 | | 159 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
YT Sous‐traitance | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 659.00 | | | 98 659.00 |