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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 600 796.00 | | 600 796.00 | 600 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 269.00 | 106 078.00 | 28 191.00 | 134 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 736.00 | 178 694.00 | 20 043.00 | 198 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 976.00 | 291 786.00 | 649 190.00 | 940 976.00 |
BT Marchandises | 164 594.00 | 8 328.00 | 156 266.00 | 164 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 378.00 | 8 328.00 | 399 050.00 | 407 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 353.00 | 300 113.00 | 1 048 240.00 | 1 348 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 882 003.00 | | | 882 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 903 875.00 | | | 903 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 240.00 | | | 1 048 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 543.00 | 28 242.00 | | 263 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 529.00 | 28 242.00 | | 256 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 225.00 | 3 360.00 | 10 865.00 | 14 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 765.00 | 44 605.00 | 160.00 | 44 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 286.00 | 133 421.00 | 10 865.00 | 144 286.00 |