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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 7 538.00 | 4 181.00 | 11 718.00 |
AH Fonds commercial | 600 796.00 | | 600 796.00 | 600 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 520.00 | 122 090.00 | 15 430.00 | 137 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 548.00 | 189 729.00 | 21 818.00 | 211 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 742.00 | 319 357.00 | 642 385.00 | 961 742.00 |
BT Marchandises | 150 958.00 | 11 518.00 | 139 440.00 | 150 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CF Disponibilités | 279 858.00 | | 279 858.00 | 279 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 551.00 | 11 518.00 | 545 033.00 | 556 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 293.00 | 330 876.00 | 1 187 418.00 | 1 518 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 917 432.00 | | | 917 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 291.00 | | | 1 002 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 127.00 | | | 185 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 418.00 | | | 1 187 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 797.00 | 12 560.00 | | 306 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 486.00 | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 746.00 | 12 074.00 | | 299 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 771.00 | 11 518.00 | 9 771.00 | 9 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 771.00 | 11 518.00 | 9 771.00 | 9 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 771.00 | 11 518.00 | 9 771.00 | 9 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 229.00 | 3 410.00 | 5 819.00 | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 169.00 | 25 009.00 | 160.00 | 25 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 127.00 | 179 308.00 | 5 819.00 | 185 127.00 |