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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 13 779.00 | 877.00 | 14 655.00 |
AH Fonds commercial | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 272.00 | 123 022.00 | 50 250.00 | 173 272.00 |
BF Prêts | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 579.00 | | 147 579.00 | 147 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 519.00 | 817 314.00 | 2 862 205.00 | 3 679 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 675.00 | 154 665.00 | 3 607 010.00 | 3 761 675.00 |
BZ Autres créances | 1 313 247.00 | | 1 313 247.00 | 1 313 247.00 |
CF Disponibilités | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 098.00 | 154 665.00 | 5 160 433.00 | 5 315 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 618.00 | 971 979.00 | 8 022 638.00 | 8 994 618.00 |
CU Autres participations | 1 865 016.00 | 120 910.00 | 1 744 106.00 | 1 865 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 407 748.00 | 559 603.00 | 848 145.00 | 1 407 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 235.00 | | | 1 075 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 981.00 | | | 168 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 915.00 | | | 1 284 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 264.00 | | | 2 334 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 271.00 | | | 2 861 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 779.00 | | | 1 126 779.00 |
EA Autres dettes | 394 166.00 | | | 394 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 723.00 | | | 6 737 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 638.00 | | | 8 022 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 737 723.00 | | | 6 737 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100 620.00 | 239 923.00 | 6 340 542.00 | 6 100 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 620.00 | 239 923.00 | 6 340 542.00 | 6 100 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 614 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 208.00 | |
GE Autres charges | | | 47 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 077.00 | | | 195 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 227.00 | | | -191 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 986.00 | | | -88 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 743.00 | | | 7 029 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 763.00 | | | 6 860 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 981.00 | | | 168 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 034.00 | | 1 183 946.00 | 3 104 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 630.00 | | 614 118.00 | 793 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 571 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 996.00 | 2 024 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 460.00 | 3 679 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 464.00 | 173 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 866.00 | | 53 870.00 | 155 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 994.00 | | 515 958.00 | 2 080 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 197.00 | 303 208.00 | | 393 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 054.00 | 281 549.00 | | 278 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 3 210.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 574.00 | 18 448.00 | | 104 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 209 100.00 | | | 1 209 100.00 |
6T Sur comptes clients | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 271.00 | 2 861 271.00 | | 2 861 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 166.00 | 394 166.00 | | 394 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UP Prêts | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 579.00 | 60 726.00 | | 147 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 695.00 | | | 3 576 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 980.00 | | | 184 980.00 |
VB T. V. A. | 464 460.00 | | | 464 460.00 |
VC Groupe et associés | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 264.00 | 2 334 264.00 | | 2 334 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 846.00 | | | 327 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 977.00 | | | 431 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 349.00 | 5 257 497.00 | 86 852.00 | 5 344 349.00 |
VW T.V.A. | 797 794.00 | 797 794.00 | | 797 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 723.00 | 6 737 723.00 | | 6 737 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
ST Autres comptes | 432 728.00 | | | 432 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 612.00 | | | 383 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 928 286.00 | | | 1 928 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772 145.00 | | | 772 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 936.00 | | | 1 209 936.00 |
ZE Dividendes | 181 237.00 | | | 181 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 576 480.00 | | | 3 576 480.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |