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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 639.00 | 18 282.00 | 5 357.00 | 23 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 934.00 | | 1 585 934.00 | 1 585 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 539.00 | 31 360.00 | 38 179.00 | 69 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 167.00 | | 318 167.00 | 318 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 752.00 | 2 609 352.00 | 2 205 400.00 | 4 814 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 448.00 | 625 247.00 | 1 663 200.00 | 2 288 448.00 |
BZ Autres créances | 1 620 508.00 | 305 280.00 | 1 315 228.00 | 1 620 508.00 |
CF Disponibilités | 267 875.00 | | 267 875.00 | 267 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 991.00 | 930 527.00 | 3 266 464.00 | 4 196 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 743.00 | 3 539 879.00 | 5 471 864.00 | 9 011 743.00 |
CU Autres participations | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 696 564.00 | 2 438 800.00 | 257 763.00 | 2 696 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 011 311.00 | 969 019.00 | | -4 011 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 691.00 | -4 980 330.00 | | 666 691.00 |
DK Provisions réglementées | | -83.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 199 114.00 | -3 970 693.00 | | -3 199 114.00 |
DP Provisions pour risques | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 181.00 | 322 713.00 | | 415 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 914.00 | 3 227 658.00 | | 584 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 427.00 | 62 343.00 | | 105 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 327.00 | 6 125 543.00 | | 1 921 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771 359.00 | 2 962 580.00 | | 4 771 359.00 |
EA Autres dettes | 351 493.00 | 323 265.00 | | 351 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 777.00 | 363 223.00 | | 302 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 478.00 | 13 387 325.00 | | 8 452 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 864.00 | 9 635 131.00 | | 5 471 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 061 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 061 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 491 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 697.00 | 18 775.00 | | 122 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 210.00 | 380.00 | | 94 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 907.00 | 19 238.00 | | 216 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 793.00 | 271 368.00 | | 162 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 426.00 | 18 098.00 | | 47 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 272 767.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 302.00 | 562 233.00 | | 210 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 605.00 | -542 995.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 119.00 | 6 002 471.00 | | 7 874 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 429.00 | 10 982 801.00 | | 7 207 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 691.00 | -4 980 330.00 | | 666 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 508.00 | 629 040.00 | 68 106.00 | 1 927 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832 688.00 | 624 395.00 | | 1 832 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 820.00 | 4 645.00 | 68 106.00 | 94 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 261 108.00 | | 140 198.00 | 261 108.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -83.00 | 83.00 | | -83.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 878 780.00 | | 878 780.00 | 878 780.00 |
6T Sur comptes clients | 636 339.00 | | 11 092.00 | 636 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 431 759.00 | | 1 126 479.00 | 1 431 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207 986.00 | | 2 156 549.00 | 3 207 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426 403.00 | 83.00 | 2 156 549.00 | 3 426 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 327.00 | 396 092.00 | 289 795.00 | 1 921 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707 765.00 | 593 788.00 | 971 655.00 | 5 707 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 777.00 | 302 777.00 | | 302 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |