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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
AH Fonds commercial | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 605.00 | 143 544.00 | 50 061.00 | 193 605.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 289.00 | | 161 289.00 | 161 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 144.00 | 1 257 810.00 | 3 139 334.00 | 4 397 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 419.00 | 154 665.00 | 3 686 754.00 | 3 841 419.00 |
BZ Autres créances | 1 827 816.00 | | 1 827 816.00 | 1 827 816.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 761.00 | 154 665.00 | 5 576 096.00 | 5 730 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127 905.00 | 1 412 475.00 | 8 715 429.00 | 10 127 905.00 |
CU Autres participations | 1 865 016.00 | 120 910.00 | 1 744 106.00 | 1 865 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 095 490.00 | 978 701.00 | 1 116 789.00 | 2 095 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 978.00 | 1 075 235.00 | | 1 062 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 726.00 | 168 981.00 | | 125 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 404.00 | 1 284 915.00 | | 1 229 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 418.00 | 9 012.00 | | 259 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 860.00 | 2 334 264.00 | | 1 818 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 722.00 | 2 861 271.00 | | 3 326 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 447.00 | 1 126 779.00 | | 1 404 447.00 |
EA Autres dettes | 566 515.00 | 394 166.00 | | 566 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 062.00 | 12 232.00 | | 110 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 486 025.00 | 6 737 723.00 | | 7 486 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 429.00 | 8 022 638.00 | | 8 715 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818 860.00 | | | 1 818 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 186 917.00 | 60 577.00 | 6 247 494.00 | 6 186 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 917.00 | 60 577.00 | 6 247 494.00 | 6 186 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 687 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 496.00 | |
GE Autres charges | | | 65 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 828.00 | 36 464.00 | | 21 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 828.00 | 36 464.00 | | 21 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 707.00 | 40 314.00 | | 58 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 154.00 | 195 077.00 | | 31 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 333.00 | 36 464.00 | | 19 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 487.00 | 231 540.00 | | 50 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 220.00 | -191 227.00 | | 8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 810.00 | -88 986.00 | | -49 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 763.00 | 7 029 743.00 | | 6 998 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 037.00 | 6 860 763.00 | | 6 873 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 726.00 | 168 981.00 | | 125 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 519.00 | | 1 296 871.00 | 3 679 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407 748.00 | | 687 743.00 | 1 407 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 914.00 | 2 034 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 246.00 | 4 397 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 095 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 333.00 | 193 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 272.00 | | 39 665.00 | 173 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 955.00 | | 569 463.00 | 2 024 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 404.00 | 440 496.00 | | 696 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 603.00 | 419 098.00 | | 559 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | 877.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 022.00 | 20 522.00 | | 123 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 209 100.00 | | | 1 209 100.00 |
6T Sur comptes clients | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 722.00 | 3 326 722.00 | | 3 326 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 496.00 | 270 496.00 | | 270 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 515.00 | 566 515.00 | | 566 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 289.00 | 72 653.00 | | 161 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 656 439.00 | | | 3 656 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 980.00 | | | 184 980.00 |
VB T. V. A. | 571 634.00 | | | 571 634.00 |
VC Groupe et associés | 528 411.00 | | | 528 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 767.00 | 92 473.00 | 93 294.00 | 185 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 860.00 | 1 818 860.00 | | 1 818 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 211.00 | | | 359 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 403.00 | | | 328 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 205.00 | 5 799 569.00 | 88 636.00 | 5 888 205.00 |
VW T.V.A. | 947 894.00 | 947 894.00 | | 947 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 025.00 | 7 392 731.00 | 93 294.00 | 7 486 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |