| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 904.00 | 14 863.00 | 42.00 | 14 904.00 |
AH Fonds commercial | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 804.00 | 170 430.00 | 89 374.00 | 259 804.00 |
BF Prêts | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 596.00 | 1 824 216.00 | 3 299 379.00 | 5 123 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 404.00 | 154 665.00 | 6 380 739.00 | 6 535 404.00 |
BZ Autres créances | 2 441 444.00 | | 2 441 444.00 | 2 441 444.00 |
CF Disponibilités | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 089 280.00 | 154 665.00 | 8 934 614.00 | 9 089 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 212 875.00 | 1 978 882.00 | 12 233 994.00 | 14 212 875.00 |
CU Autres participations | 1 865 016.00 | 120 910.00 | 1 744 106.00 | 1 865 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 696 564.00 | 1 518 014.00 | 1 178 550.00 | 2 696 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 467.00 | 1 062 978.00 | | 1 077 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 448.00 | 125 726.00 | | -38 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 719.00 | 1 229 404.00 | | 1 009 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 511.00 | 259 418.00 | | 444 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 055.00 | 1 818 860.00 | | 2 925 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 812.00 | 3 326 722.00 | | 5 127 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 149.00 | 1 404 447.00 | | 1 725 149.00 |
EA Autres dettes | 919 538.00 | 566 515.00 | | 919 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 209.00 | 110 062.00 | | 82 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 224 274.00 | 7 486 025.00 | | 11 224 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 233 994.00 | 8 715 429.00 | | 12 233 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 959 948.00 | | | 10 959 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 060 195.00 | 221 472.00 | 7 281 667.00 | 7 060 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 195.00 | 221 472.00 | 7 281 667.00 | 7 060 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 601 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 406.00 | |
GE Autres charges | | | 37 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 21 828.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 58 707.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 704.00 | 31 154.00 | | 151 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 794.00 | 8 220.00 | | 251 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 770.00 | -49 810.00 | | -241 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 226.00 | 6 998 763.00 | | 7 694 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 926 603.00 | 6 873 037.00 | | 79 926 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 446.00 | 125 726.00 | | -36 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 144.00 | | 1 519 064.00 | 4 397 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095 493.00 | | 31 073.00 | 2 095 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 613.00 | 2 093 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 613.00 | 5 123 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 696 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 544.00 | | 249.00 | 73 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 635.00 | | 66 199.00 | 193 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 505.00 | | 851 543.00 | 2 034 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 900.00 | 566 406.00 | | 1 136 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 701.00 | 539 313.00 | | 978 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 208.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 544.00 | 26 886.00 | | 143 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 812.00 | 5 127 812.00 | | 5 127 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 245 250.00 | 245 250.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 703.00 | 349 703.00 | | 349 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 919 538.00 | |
8L Produits constatés d’avance | | 82 209.00 | 82 209.00 | |
UP Prêts | 5 208.00 | 5 209.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 210.00 | 114 372.00 | 103 638.00 | 223 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 350 425.00 | 6 350 425.00 | | 6 350 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 980.00 | | 184 980.00 | 184 980.00 |
VB T. V. A. | 887 072.00 | 887 072.00 | | 887 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 465.00 | 1 066 465.00 | | 1 066 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 511.00 | 160 065.00 | 261 426.00 | 444 511.00 |
VI Groupe et associés | | 2 925 055.00 | 2 925 055.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 136.00 | 367 138.00 | | 367 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 501.00 | 87 501.00 | | 67 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292 767.00 | 8 998 949.00 | 293 818.00 | 9 292 767.00 |
VW T.V.A. | | 1 100 751.00 | 1 100 751.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 274.00 | 10 959 848.00 | 261 426.00 | 11 224 274.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 948.00 | | | 974 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |