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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 10 172.00 | 464.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 019.00 | 86 045.00 | 15 974.00 | 102 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 765.00 | 138 072.00 | 110 693.00 | 248 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 820.00 | 289 255.00 | 132 565.00 | 421 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 103.00 | 22 047.00 | 810 056.00 | 832 103.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 230.00 | 22 047.00 | 1 001 183.00 | 1 023 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 050.00 | 311 302.00 | 1 133 748.00 | 1 445 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 300.00 | 127 000.00 | | 215 300.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 1 061.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 619.00 | 87 252.00 | | 93 619.00 |
DL TOTAL (I) | 418 932.00 | 325 313.00 | | 418 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 994.00 | 17 326.00 | | 25 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 931.00 | 416 128.00 | | 404 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 126.00 | 188 431.00 | | 282 126.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 6 375.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 817.00 | 628 259.00 | | 714 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 748.00 | 953 572.00 | | 1 133 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 823.00 | 610 933.00 | | 688 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 166.00 | | | 351 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 203.00 | 52 626.00 | 22 574.00 | 259 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 239.00 | 52 626.00 | 22 574.00 | 204 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 931.00 | 404 931.00 | | 404 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 832 103.00 | | | 832 103.00 |
VP Divers | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 126.00 | 282 126.00 | | 282 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 872.00 | 876 437.00 | 5 435.00 | 881 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 823.00 | 688 823.00 | | 688 823.00 |