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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 10 365.00 | 271.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 764.00 | 103 792.00 | 9 972.00 | 113 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 856.00 | 207 393.00 | 155 463.00 | 362 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 763.00 | 376 514.00 | 171 248.00 | 547 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 718.00 | 21 615.00 | 972 103.00 | 993 718.00 |
BZ Autres créances | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 803.00 | 21 615.00 | 1 154 188.00 | 1 175 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 565.00 | 398 129.00 | 1 325 436.00 | 1 723 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 217.00 | 308 931.00 | | 417 217.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | 108 286.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 562 371.00 | 527 218.00 | | 562 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 456.00 | 26 358.00 | | 133 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 759.00 | 96 180.00 | | 360 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 115.00 | 223 187.00 | | 248 115.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 9 808.00 | | 10 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 525.00 | 46 314.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 065.00 | 401 846.00 | | 763 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 436.00 | 929 063.00 | | 1 325 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 609.00 | 375 488.00 | | 629 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 617.00 | | 82 146.00 | 465 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 448.00 | | 81 807.00 | 405 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 338.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 408.00 | 76 106.00 | | 300 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 444.00 | 76 106.00 | | 245 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |