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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 10 462.00 | 174.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 986.00 | 109 972.00 | 11 014.00 | 120 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 623.00 | 280 011.00 | 88 612.00 | 368 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 752.00 | 455 410.00 | 105 343.00 | 560 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 952.00 | 29 260.00 | 1 249 692.00 | 1 278 952.00 |
BZ Autres créances | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 791.00 | 29 260.00 | 1 401 530.00 | 1 430 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 543.00 | 484 670.00 | 1 506 873.00 | 1 991 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 370.00 | 417 217.00 | | 452 370.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 213.00 | 35 154.00 | | 111 213.00 |
DL TOTAL (I) | 673 584.00 | 562 371.00 | | 673 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 712.00 | 120 446.00 | | 50 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 972.00 | 360 759.00 | | 380 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 277.00 | 248 115.00 | | 348 277.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | 19 696.00 | | 10 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 157.00 | 10 525.00 | | 43 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 289.00 | 759 541.00 | | 833 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 873.00 | 1 321 913.00 | | 1 506 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 577.00 | 639 095.00 | | 782 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 763.00 | | 12 990.00 | 547 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 255.00 | | 12 990.00 | 487 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 514.00 | 78 896.00 | | 376 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 550.00 | 78 896.00 | | 321 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 972.00 | 380 972.00 | | 380 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 277.00 | 348 277.00 | | 348 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 952.00 | 1 278 952.00 | | 1 278 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 272.00 | 1 352 729.00 | 5 543.00 | 1 358 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 577.00 | 782 577.00 | | 782 577.00 |