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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 10 269.00 | 367.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 407.00 | 96 550.00 | 6 857.00 | 103 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 405.00 | 138 625.00 | 152 780.00 | 291 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 617.00 | 300 408.00 | 165 209.00 | 465 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 605.00 | 22 453.00 | 620 152.00 | 642 605.00 |
BZ Autres créances | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 308.00 | 22 453.00 | 763 855.00 | 786 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 925.00 | 322 861.00 | 929 063.00 | 1 251 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 931.00 | 215 300.00 | | 308 931.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 286.00 | 93 619.00 | | 108 286.00 |
DL TOTAL (I) | 527 218.00 | 418 932.00 | | 527 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 358.00 | 25 994.00 | | 26 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 180.00 | 404 931.00 | | 96 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 187.00 | 282 126.00 | | 223 187.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 710.00 | | 9 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 314.00 | 1 055.00 | | 46 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 846.00 | 714 817.00 | | 401 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 063.00 | 1 133 748.00 | | 929 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 488.00 | 688 823.00 | | 375 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 820.00 | | | 421 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 420.00 | | | 361 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 255.00 | 62 048.00 | 50 895.00 | 289 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 290.00 | 62 048.00 | 50 895.00 | 234 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 187.00 | 223 187.00 | | 223 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 444.00 | 696 239.00 | 5 205.00 | 701 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 488.00 | 375 488.00 | | 375 488.00 |