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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 210.00 | 1.00 | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 972.00 | 37 059.00 | 11 913.00 | 48 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 206.00 | | 306 206.00 | 306 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 485.00 | 71 269.00 | 1 159 217.00 | 1 230 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 766.00 | 19 023.00 | 84 743.00 | 103 766.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 906.00 | 19 023.00 | 118 883.00 | 137 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 392.00 | 90 292.00 | 1 278 100.00 | 1 368 392.00 |
CU Autres participations | 866 096.00 | 25 000.00 | 841 096.00 | 866 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 012.00 | | | 570 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
DL TOTAL (I) | 700 670.00 | | | 700 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 727.00 | | | 198 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 061.00 | | | 296 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 430.00 | | | 577 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 100.00 | | | 1 278 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 776.00 | | | 457 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 633.00 | | 404 633.00 | 404 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 633.00 | | 404 633.00 | 404 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 457.00 | | | 537 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 399.00 | | | 443 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 346.00 | | 28 650.00 | 1 334 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 230.00 | 1 172 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 510.00 | 1 230 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 48 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 331.00 | | 3 921.00 | 46 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 804.00 | | 24 728.00 | 1 278 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652.00 | 8 017.00 | 400.00 | 38 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442.00 | 8 017.00 | 400.00 | 29 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 915.00 | | 8 891.00 | 27 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 916.00 | | 58 892.00 | 102 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 916.00 | | 58 892.00 | 102 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 891.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 206.00 | | | 306 206.00 |
UX Autres créances clients | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 727.00 | 79 073.00 | 119 654.00 | 198 727.00 |
VI Groupe et associés | 245 419.00 | 245 419.00 | | 245 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 619.00 | 115 413.00 | 306 206.00 | 421 619.00 |
VW T.V.A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 430.00 | 457 776.00 | 119 654.00 | 577 430.00 |