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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 147.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 54 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 128 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 415 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 546 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 674 853.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 030 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 511.00 | 3 050.00 | | 15 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 836 957.00 | 630 199.00 | | 836 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 365.00 | 249 218.00 | | 105 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 833.00 | 1 182 467.00 | | 1 257 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 154.00 | 1 293 079.00 | | 893 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 730.00 | | | 353 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 262.00 | 9 365.00 | | 30 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 317.00 | 87 692.00 | | 75 317.00 |
EA Autres dettes | 64 555.00 | 46 296.00 | | 64 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 020.00 | 1 436 434.00 | | 1 417 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 853.00 | 2 618 902.00 | | 2 674 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 224.00 | 1 436 434.00 | | 220 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 14 437.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 952.00 | 20 797.00 | | 38 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 314.00 | -6 360.00 | | -35 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 12 603.00 | | 8 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 884.00 | 859 526.00 | | 752 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 519.00 | 610 308.00 | | 647 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 365.00 | 249 218.00 | | 105 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 640.00 | | 410 008.00 | 1 199 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 001.00 | 1 114 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 554.00 | 1 235 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 88 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 360.00 | | 20 083.00 | 72 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 752.00 | | 389 925.00 | 1 095 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 590.00 | 9 823.00 | 3 010.00 | 70 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 930.00 | 9 823.00 | 3 010.00 | 61 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 307.00 | | 16 200.00 | 63 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 307.00 | 29 415.00 | 16 200.00 | 63 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 307.00 | 29 415.00 | 16 200.00 | 63 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 730.00 | 353 730.00 | | 353 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 154.00 | 196 908.00 | 680 520.00 | 893 154.00 |
VI Groupe et associés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 021.00 | | | 400 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 640.00 | 178 371.00 | 54 270.00 | 232 640.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 020.00 | 720 774.00 | 680 520.00 | 1 417 020.00 |