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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 078.00 | 9 210.00 | 22 868.00 | 32 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 761.00 | 43 297.00 | 11 464.00 | 54 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 898.00 | | 269 898.00 | 269 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 425.00 | 53 457.00 | 1 017 969.00 | 1 071 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 955.00 | 42 379.00 | 109 576.00 | 151 955.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 892.00 | 42 379.00 | 204 512.00 | 246 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 317.00 | 95 836.00 | 1 222 481.00 | 1 318 317.00 |
CU Autres participations | 713 730.00 | | 713 730.00 | 713 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 667 120.00 | | | 667 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
DL TOTAL (I) | 839 716.00 | | | 839 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 984.00 | | | 135 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 765.00 | | | 382 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 481.00 | | | 1 222 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 201.00 | | | 310 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
FG Production vendue services | 413 152.00 | | 413 152.00 | 413 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 816.00 | | 420 816.00 | 420 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 430.00 | | | 538 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 383.00 | | | 399 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 435.00 | | 33 736.00 | 1 231 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 754.00 | 983 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 754.00 | 1 071 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 161.00 | | 22 867.00 | 10 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 972.00 | | 5 789.00 | 48 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 302.00 | | 5 080.00 | 1 172 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 219.00 | 6 238.00 | | 47 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 059.00 | 6 238.00 | | 37 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 023.00 | 23 356.00 | | 19 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 023.00 | 23 356.00 | 25 000.00 | 44 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 023.00 | 23 356.00 | 25 000.00 | 44 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 356.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 898.00 | | | 269 898.00 |
UX Autres créances clients | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 808.00 | 85 244.00 | 58 557.00 | 157 808.00 |
VI Groupe et associés | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 254.00 | 168 356.00 | 269 898.00 | 438 254.00 |
VW T.V.A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 765.00 | 310 201.00 | 58 557.00 | 382 765.00 |