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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 078.00 | 9 210.00 | 22 868.00 | 32 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 072.00 | 50 517.00 | 11 554.00 | 62 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 546.00 | | 229 546.00 | 229 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 052.00 | 60 677.00 | 1 024 375.00 | 1 085 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 790.00 | 60 923.00 | 75 867.00 | 136 790.00 |
BZ Autres créances | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CF Disponibilités | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 313.00 | 60 923.00 | 235 390.00 | 296 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 365.00 | 121 600.00 | 1 259 765.00 | 1 381 365.00 |
CU Autres participations | 760 406.00 | | 760 406.00 | 760 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806 166.00 | | | 806 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
DL TOTAL (I) | 937 212.00 | | | 937 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 552.00 | | | 322 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 765.00 | | | 1 259 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 917.00 | | | 249 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
FG Production vendue services | 449 837.00 | | 449 837.00 | 449 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 248.00 | | 459 248.00 | 459 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 405.00 | | | 586 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 909.00 | | | 488 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 425.00 | | 19 901.00 | 1 071 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 274.00 | 989 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 1 085 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 761.00 | | 7 311.00 | 54 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 636.00 | | 12 590.00 | 983 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 457.00 | 7 221.00 | | 53 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 297.00 | 7 221.00 | | 43 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 379.00 | 18 544.00 | | 42 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 379.00 | 18 544.00 | | 42 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 379.00 | 18 544.00 | | 42 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 546.00 | | 229 546.00 | 229 546.00 |
UX Autres créances clients | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -207.00 | -207.00 | | -207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 335.00 | 31 700.00 | 72 635.00 | 104 335.00 |
VI Groupe et associés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 780.00 | 169 234.00 | 229 546.00 | 398 780.00 |
VW T.V.A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 552.00 | 249 917.00 | 72 635.00 | 322 552.00 |