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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 3 720.00 | 696.00 | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 732.00 | 17 716.00 | 2 016.00 | 19 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 791.00 | 218 286.00 | 247 505.00 | 465 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 593.00 | 239 722.00 | 450 871.00 | 690 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
BZ Autres créances | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 116 684.00 | | 116 684.00 | 116 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 073.00 | | 491 073.00 | 491 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 666.00 | 239 722.00 | 941 944.00 | 1 181 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 468 670.00 | 365 724.00 | | 468 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 685.00 | 102 945.00 | | 96 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | 670.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 571 958.00 | 474 851.00 | | 571 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 608.00 | 148 023.00 | | 193 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 246.00 | 13 051.00 | | 17 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 31 090.00 | | 22 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 837.00 | 122 501.00 | | 131 837.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 37.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 986.00 | 314 701.00 | | 369 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 944.00 | 789 552.00 | | 941 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 051.00 | | 166 032.00 | 562 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 490.00 | 690 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 490.00 | 485 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 164.00 | | 165 850.00 | 357 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 182.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 369.00 | 84 526.00 | 35 173.00 | 190 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 601.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 250.00 | 83 925.00 | 35 173.00 | 187 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670.00 | 607.00 | 185.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 607.00 | 185.00 | 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 714.00 | | | 312 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 608.00 | 88 060.00 | 105 547.00 | 193 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 899.00 | | | 149 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 634.00 | 350 550.00 | 15 083.00 | 365 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 986.00 | 264 439.00 | 105 547.00 | 369 986.00 |