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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 6 832.00 | 3 646.00 | 10 479.00 |
AH Fonds commercial | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 743.00 | 20 177.00 | 7 565.00 | 27 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 094.00 | 449 372.00 | 293 721.00 | 743 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 762.00 | 476 382.00 | 636 379.00 | 1 112 762.00 |
BZ Autres créances | 213 856.00 | 20 477.00 | 193 379.00 | 213 856.00 |
CF Disponibilités | 366 235.00 | | 366 235.00 | 366 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 214.00 | 20 477.00 | 584 736.00 | 605 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 976.00 | 496 859.00 | 1 221 116.00 | 1 717 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 710 041.00 | 705 337.00 | | 710 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 785.00 | 24 704.00 | | 51 785.00 |
DL TOTAL (I) | 767 337.00 | 735 552.00 | | 767 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 488.00 | 250 869.00 | | 200 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 509.00 | 17 037.00 | | 36 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 29 580.00 | | 47 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 668.00 | 184 778.00 | | 168 668.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 778.00 | 482 949.00 | | 453 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 116.00 | 1 218 501.00 | | 1 221 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 545.00 | | 157 429.00 | 1 056 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 212.00 | 1 112 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 212.00 | 770 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 445.00 | | 3 888.00 | 276 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 622.00 | | 153 427.00 | 718 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 478.00 | | 114.00 | 61 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 636.00 | 126 100.00 | 92 354.00 | 442 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 241.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 045.00 | 125 859.00 | 92 354.00 | 436 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 171 725.00 | 171 725.00 | | 171 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 488.00 | 100 855.00 | 99 633.00 | 200 488.00 |
VI Groupe et associés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 088.00 | 238 979.00 | 109.00 | 239 088.00 |
VW T.V.A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 779.00 | 354 146.00 | 99 633.00 | 453 779.00 |