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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 135.00 | 280.00 | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 18 832.00 | 5 269.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 351.00 | 245 605.00 | 241 746.00 | 487 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 655.00 | 268 572.00 | 489 083.00 | 757 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 197.00 | 904.00 | 219 293.00 | 220 197.00 |
BZ Autres créances | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 450.00 | 904.00 | 511 546.00 | 512 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 106.00 | 269 476.00 | 1 000 629.00 | 1 270 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 565 355.00 | 468 670.00 | | 565 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | 96 685.00 | | 4 218.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 1 092.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 575 364.00 | 571 958.00 | | 575 364.00 |
DP Provisions pour risques | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 573.00 | 193 608.00 | | 198 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 17 246.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 22 417.00 | | 23 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 620.00 | 131 837.00 | | 126 620.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 4 879.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 680.00 | 369 986.00 | | 362 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 629.00 | 941 944.00 | | 1 000 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 593.00 | | | 690 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 523.00 | | | 485 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 722.00 | 84 107.00 | 55 256.00 | 239 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 416.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 002.00 | 83 691.00 | 55 256.00 | 236 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | | 811.00 | 1 092.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 220 197.00 | | | 220 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 573.00 | 101 841.00 | 96 733.00 | 198 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
VP Divers | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 997.00 | 308 890.00 | 1 107.00 | 309 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 680.00 | 265 947.00 | 96 733.00 | 362 680.00 |