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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
AH Fonds commercial | 707 595.00 | | 707 595.00 | 707 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 629.00 | 176 479.00 | 40 150.00 | 216 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 190.00 | 226 871.00 | 749 320.00 | 976 190.00 |
BP En cours de production de services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 060.00 | 19 883.00 | 288 178.00 | 308 060.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 680.00 | 19 883.00 | 404 797.00 | 424 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 870.00 | 246 753.00 | 1 154 117.00 | 1 400 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 10 585.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 109 222.00 | 148 486.00 | | 109 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 595.00 | 60 636.00 | | 92 595.00 |
DL TOTAL (I) | 491 327.00 | 497 908.00 | | 491 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 690.00 | 284 317.00 | | 225 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 553.00 | 121 201.00 | | 138 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 260.00 | 88 913.00 | | 117 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 936.00 | 193 747.00 | | 180 936.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 040.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 790.00 | 696 710.00 | | 662 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 117.00 | 1 194 618.00 | | 1 154 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 623.00 | | 1 400 623.00 | 1 400 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 623.00 | | 1 400 623.00 | 1 400 623.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 958.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 958.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 3 070.00 | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 3 070.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -112.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 463.00 | -1 056.00 | | 19 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 605.00 | 1 319 516.00 | | 1 446 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 010.00 | 1 258 879.00 | | 1 354 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 595.00 | 60 636.00 | | 92 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 615.00 | 18 924.00 | | 34 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 632.00 | | | 983 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442.00 | 976 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 442.00 | 216 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 784.00 | | | 757 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 274.00 | | | 224 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 473.00 | 20 840.00 | 7 442.00 | 213 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 131.00 | 2 058.00 | | 48 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 342.00 | 18 783.00 | 7 442.00 | 165 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | 14 092.00 | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | 14 092.00 | | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | 14 092.00 | | 5 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 284 267.00 | | | 284 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 365.00 | 122 669.00 | 10 696.00 | 133 365.00 |
VI Groupe et associés | 138 553.00 | 113 248.00 | 25 305.00 | 138 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 892.00 | 316 539.00 | 24 353.00 | 340 892.00 |
VW T.V.A. | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 790.00 | 626 788.00 | 36 001.00 | 662 790.00 |