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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
AH Fonds commercial | 730 115.00 | | 730 115.00 | 730 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 877.00 | 197 499.00 | 8 378.00 | 205 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 176.00 | 248 941.00 | 743 235.00 | 992 176.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 756.00 | 28 849.00 | 233 907.00 | 262 756.00 |
BZ Autres créances | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 406.00 | 28 849.00 | 407 557.00 | 436 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 582.00 | 277 790.00 | 1 150 792.00 | 1 428 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 151 503.00 | 101 639.00 | | 151 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | 49 863.00 | | 29 137.00 |
DL TOTAL (I) | 470 149.00 | 441 013.00 | | 470 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 669.00 | 245 072.00 | | 263 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 375.00 | 156 380.00 | | 78 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 566.00 | 120 333.00 | | 90 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 155.00 | 121 817.00 | | 232 155.00 |
EA Autres dettes | 15 879.00 | 6 522.00 | | 15 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 643.00 | 650 123.00 | | 680 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 792.00 | 1 091 136.00 | | 1 150 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 423.00 | 627 221.00 | | 671 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 119 758.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 315.00 | | 13 417.00 | 990 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 338.00 | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 992 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 206 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 353.00 | | | 781 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 158.00 | | 3 757.00 | 203 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 9 660.00 | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 983.00 | 3 176.00 | 218.00 | 245 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 744.00 | 3 176.00 | 218.00 | 194 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785.00 | 121 785.00 | | 121 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 228 018.00 | 228 018.00 | | 228 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 019.00 | 253 799.00 | 9 220.00 | 263 019.00 |
VI Groupe et associés | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VP Divers | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 590.00 | 274 892.00 | 37 697.00 | 312 590.00 |
VW T.V.A. | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 642.00 | 671 422.00 | 9 220.00 | 680 642.00 |