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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 179.00 | 51 511.00 | 668.00 | 52 179.00 |
AH Fonds commercial | 730 115.00 | | 730 115.00 | 730 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 584.00 | 1 334.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 845.00 | 201 027.00 | 7 817.00 | 208 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 781.00 | 253 123.00 | 741 659.00 | 994 781.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 846.00 | 14 864.00 | 290 982.00 | 305 846.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 605.00 | 14 864.00 | 519 740.00 | 534 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 386.00 | 267 987.00 | 1 261 399.00 | 1 529 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 151 640.00 | 151 503.00 | | 151 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 666.00 | 29 137.00 | | 84 666.00 |
DL TOTAL (I) | 525 816.00 | 470 149.00 | | 525 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 970.00 | 263 669.00 | | 235 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 083.00 | 78 375.00 | | 68 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 90 566.00 | | 129 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 796.00 | 232 155.00 | | 288 796.00 |
EA Autres dettes | 13 217.00 | 15 879.00 | | 13 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 583.00 | 680 643.00 | | 735 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 399.00 | 1 150 792.00 | | 1 261 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 273.00 | 671 423.00 | | 709 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 649.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 176.00 | | 6 822.00 | 992 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 994 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 210 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 353.00 | | 940.00 | 781 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 697.00 | | 5 882.00 | 206 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 941.00 | 4 181.00 | | 248 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 238.00 | 272.00 | | 51 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 702.00 | 3 908.00 | | 197 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 848.00 | 143.00 | 14 127.00 | 28 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 848.00 | 143.00 | 14 127.00 | 28 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 848.00 | 143.00 | 14 127.00 | 28 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 14 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 288 008.00 | 288 008.00 | | 288 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 863.00 | 209 554.00 | 26 309.00 | 235 863.00 |
VI Groupe et associés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 994.00 | 358 596.00 | 18 397.00 | 376 994.00 |
VW T.V.A. | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 582.00 | 709 273.00 | 26 309.00 | 735 582.00 |