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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
AH Fonds commercial | 730 115.00 | | 730 115.00 | 730 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 956.00 | 194 542.00 | 8 414.00 | 202 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 316.00 | 245 984.00 | 744 332.00 | 990 316.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 547.00 | 28 849.00 | 194 698.00 | 223 547.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 653.00 | 28 849.00 | 346 804.00 | 375 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 968.00 | 274 833.00 | 1 091 136.00 | 1 365 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 863.00 | 49 117.00 | | 49 863.00 |
DL TOTAL (I) | 441 013.00 | 440 266.00 | | 441 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 072.00 | 221 270.00 | | 245 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 380.00 | 240 991.00 | | 156 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 333.00 | 123 939.00 | | 120 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 817.00 | 167 588.00 | | 121 817.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 2 310.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 123.00 | 756 097.00 | | 650 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 136.00 | 1 196 363.00 | | 1 091 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 221.00 | 756 097.00 | | 627 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 758.00 | 63 513.00 | | 119 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 733.00 | 6 249.00 | | 239 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 120.00 | 118.00 | | 51 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 613.00 | 6 131.00 | | 188 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | 4 078.00 | 560.00 | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 188 809.00 | 188 809.00 | | 188 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 313.00 | 102 412.00 | 22 901.00 | 125 313.00 |
VI Groupe et associés | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 010.00 | 240 712.00 | 35 297.00 | 276 010.00 |
VW T.V.A. | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 123.00 | 627 221.00 | 22 901.00 | 650 123.00 |