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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 601.00 | | 723 601.00 | 723 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734 181.00 | 971 553.00 | 2 762 628.00 | 3 734 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 008.00 | | 529 008.00 | 529 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 258.00 | 999 020.00 | 4 015 237.00 | 5 014 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 959 163.00 | 962 974.00 | 31 996 189.00 | 32 959 163.00 |
BZ Autres créances | 4 605 332.00 | | 4 605 332.00 | 4 605 332.00 |
CF Disponibilités | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527 636.00 | | 1 527 636.00 | 1 527 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 170 331.00 | 962 974.00 | 38 207 357.00 | 39 170 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 703 001.00 | | 703 001.00 | 703 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 887 589.00 | 1 961 994.00 | 42 925 595.00 | 44 887 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 075.00 | 599 325.00 | | 697 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 681 441.00 | | | 1 681 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
DH Report à nouveau | 6 719 348.00 | 3 903 240.00 | | 6 719 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641 304.00 | 2 816 108.00 | | 4 641 304.00 |
DL TOTAL (I) | 13 799 102.00 | 7 378 607.00 | | 13 799 102.00 |
DP Provisions pour risques | 981 268.00 | 880 230.00 | | 981 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 268.00 | 880 230.00 | | 981 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455 806.00 | 7 627 855.00 | | 6 455 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 011.00 | 1 706 596.00 | | 3 636 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 934 974.00 | 9 006 307.00 | | 13 934 974.00 |
EA Autres dettes | 2 169 241.00 | 1 259 664.00 | | 2 169 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 885.00 | 1 809 594.00 | | 1 333 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 529 916.00 | 21 410 017.00 | | 27 529 916.00 |
ED (V) | 615 308.00 | 503 158.00 | | 615 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 925 595.00 | 30 172 011.00 | | 42 925 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 951 308.00 | 21 410 017.00 | | 25 951 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 75 776 084.00 | 7 446 247.00 | 83 222 331.00 | 75 776 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 776 084.00 | 7 446 247.00 | 83 222 331.00 | 75 776 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 644 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 533 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 552 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 892 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 267.00 | |
GE Autres charges | | | 23 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 246 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 398 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 289 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 2 355.00 | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 974.00 | 2 355.00 | | 120 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 974.00 | -2 355.00 | | -120 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 037 332.00 | 147 875.00 | | 1 037 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489 778.00 | 396 021.00 | | 2 489 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 310 368.00 | 63 461 429.00 | | 85 310 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 669 064.00 | 60 645 321.00 | | 80 669 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641 304.00 | 2 816 108.00 | | 4 641 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 144.00 | | 2 541 211.00 | 2 849 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 368.00 | 529 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 098.00 | 5 014 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 730.00 | 3 734 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 495.00 | | 3 972.00 | 23 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 108.00 | | 2 209 803.00 | 1 865 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 940.00 | | 327 436.00 | 236 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 212.00 | 378 477.00 | 223 669.00 | 844 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 495.00 | 3 972.00 | | 23 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 717.00 | 374 505.00 | 223 669.00 | 820 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 230.00 | 822 268.00 | 721 230.00 | 880 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 230.00 | 822 268.00 | 721 230.00 | 880 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 267.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 703 001.00 | 621 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 608.00 | | 1 578 608.00 | 1 578 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 011.00 | 3 636 011.00 | | 3 636 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046 439.00 | 7 046 439.00 | | 7 046 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333 885.00 | 1 333 885.00 | | 1 333 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 008.00 | | | 529 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 959 163.00 | | | 32 959 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 332.00 | | | 4 605 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527 636.00 | | | 1 527 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621 139.00 | 39 092 131.00 | 529 008.00 | 39 621 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 529 916.00 | 25 951 308.00 | 1 578 608.00 | 27 529 916.00 |