| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 818.00 | 28 522.00 | 297.00 | 28 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 052 709.00 | | 2 052 709.00 | 2 052 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 704 506.00 | 3 324 741.00 | 2 379 765.00 | 5 704 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BF Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 458.00 | | 464 458.00 | 464 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386 474.00 | 3 353 263.00 | 5 033 212.00 | 8 386 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556 125.00 | 449 005.00 | 28 107 120.00 | 28 556 125.00 |
BZ Autres créances | 45 427 235.00 | | 45 427 235.00 | 45 427 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 835 568.00 | | 835 568.00 | 835 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 818 927.00 | 449 005.00 | 74 369 923.00 | 74 818 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 214 120.00 | 3 802 267.00 | 79 411 852.00 | 83 214 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 075.00 | 697 075.00 | | 697 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 681 441.00 | 1 681 441.00 | | 1 681 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
DH Report à nouveau | 20 967 085.00 | 13 314 875.00 | | 20 967 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561 765.00 | 7 652 210.00 | | 7 561 765.00 |
DL TOTAL (I) | 30 977 075.00 | 23 415 310.00 | | 30 977 075.00 |
DP Provisions pour risques | 358 010.00 | 345 090.00 | | 358 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 580 021.00 | 2 529 534.00 | | 3 580 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 938 031.00 | 2 874 624.00 | | 3 938 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689 521.00 | 10 058 095.00 | | 14 689 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 877.00 | 4 536 040.00 | | 3 593 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 448 185.00 | 19 555 735.00 | | 17 448 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
EA Autres dettes | 6 908 699.00 | 3 865 978.00 | | 6 908 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832 409.00 | 1 560 686.00 | | 1 832 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 487 672.00 | 39 576 533.00 | | 44 487 672.00 |
ED (V) | 9 074.00 | 70 183.00 | | 9 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 411 852.00 | 65 936 651.00 | | 79 411 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 487 672.00 | 39 576 533.00 | | 44 487 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 654 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 654 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 305 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 692 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 049 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 217 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 375 713.00 | |
GE Autres charges | | | 209 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 981 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 324 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 312 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 912.00 | 1 138.00 | | 17 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 268.00 | 53 264.00 | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 180.00 | 54 402.00 | | 21 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 180.00 | -54 401.00 | | -21 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 555 745.00 | 1 569 918.00 | | 1 555 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174 139.00 | 3 649 073.00 | | 3 174 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 305 244.00 | 129 586 704.00 | | 128 305 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 743 479.00 | 121 934 494.00 | | 120 743 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561 765.00 | 7 652 210.00 | | 7 561 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 152 346.00 | | 279 849.00 | 8 152 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 755.00 | 585 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 721.00 | 8 386 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | 5 719 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 176.00 | | 1 351.00 | 2 080 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465 832.00 | | 266 622.00 | 5 465 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 338.00 | | 11 875.00 | 606 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 799.00 | 818 464.00 | 3 353 263.00 | 2 534 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 467.00 | 1 055.00 | 28 522.00 | 27 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 332.00 | 817 409.00 | 3 324 741.00 | 2 507 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874 624.00 | 1 384 431.00 | 321 024.00 | 2 874 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 624.00 | 1 384 431.00 | 321 024.00 | 2 874 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375 713.00 | 321 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 123.00 | 1 503 123.00 | | 1 503 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 877.00 | 3 593 877.00 | | 3 593 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448 185.00 | 17 448 185.00 | | 17 448 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908 699.00 | 6 908 699.00 | | 6 908 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832 409.00 | 1 832 409.00 | | 1 832 409.00 |
UP Prêts | 121 000.00 | 62 666.00 | 58 334.00 | 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 458.00 | | 464 458.00 | 464 458.00 |
UX Autres créances clients | 28 556 125.00 | 28 556 125.00 | | 28 556 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 186 397.00 | 13 186 397.00 | | 13 186 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 427 235.00 | 45 427 235.00 | | 45 427 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 568.00 | 835 568.00 | | 835 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 404 385.00 | 74 881 594.00 | 522 792.00 | 75 404 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 487 672.00 | 44 487 672.00 | | 44 487 672.00 |