| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 052 709.00 | | 2 052 709.00 | 2 052 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920 412.00 | 3 900 400.00 | 2 020 012.00 | 5 920 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 462 499.00 | | 462 499.00 | 462 499.00 |
BF Prêts | 198 172.00 | | 198 172.00 | 198 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662 611.00 | 3 929 219.00 | 4 733 392.00 | 8 662 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 657 290.00 | 155 609.00 | 17 501 681.00 | 17 657 290.00 |
BZ Autres créances | 55 995 986.00 | | 55 995 986.00 | 55 995 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 404.00 | | 802 404.00 | 802 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 455 681.00 | 155 609.00 | 74 300 072.00 | 74 455 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 118 292.00 | 4 084 828.00 | 79 033 464.00 | 83 118 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 075.00 | 697 075.00 | | 697 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 681 441.00 | 1 681 441.00 | | 1 681 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
DH Report à nouveau | 28 528 850.00 | 20 967 085.00 | | 28 528 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 458 231.00 | 7 561 765.00 | | 7 458 231.00 |
DL TOTAL (I) | 38 435 306.00 | 30 977 075.00 | | 38 435 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 358 010.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 352 220.00 | 3 580 021.00 | | 3 352 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 352 220.00 | 3 938 031.00 | | 3 352 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832 771.00 | 14 689 521.00 | | 11 832 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 704.00 | 3 593 877.00 | | 3 873 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 203 746.00 | 17 448 185.00 | | 18 203 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 982.00 | | |
EA Autres dettes | 1 470 292.00 | 6 908 699.00 | | 1 470 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840 345.00 | 1 832 409.00 | | 1 840 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 220 858.00 | 44 487 672.00 | | 37 220 858.00 |
ED (V) | 25 080.00 | 9 074.00 | | 25 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 033 464.00 | 79 411 852.00 | | 79 033 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 44 487 672.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 980 602.00 | | | 5 980 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 355 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 200 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 355 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 665 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 678 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 025 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 221 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401 510.00 | |
GE Autres charges | | | 631 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 745 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 919 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 030.00 | 21 180.00 | | 82 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 566.00 | -21 180.00 | | 27 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 095 672.00 | 1 555 745.00 | | 1 095 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394 472.00 | 3 174 139.00 | | 2 394 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 776 947.00 | 128 305 244.00 | | 113 776 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 318 716.00 | 120 743 479.00 | | 106 318 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 458 231.00 | 7 561 765.00 | | 7 458 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386 474.00 | | 323 316.00 | 8 386 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 196.00 | 660 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 179.00 | 8 662 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 5 920 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 528.00 | | | 2 081 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 719 488.00 | | 215 906.00 | 5 719 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 458.00 | | 107 409.00 | 585 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 263.00 | 575 956.00 | | 3 353 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 522.00 | 297.00 | | 28 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 741.00 | 575 660.00 | | 3 324 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 352 219.00 | 137 572.00 | 285 939.00 | 3 352 219.00 |
6T Sur comptes clients | 155 609.00 | 110 569.00 | 155 609.00 | 155 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 387 036.00 | 401 510.00 | 1 280 718.00 | 4 387 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 387 036.00 | 401 510.00 | 1 280 718.00 | 4 387 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 829.00 | 248 141.00 | 441 548.00 | 3 507 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 123.00 | 1 503 123.00 | | 1 503 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 320.00 | 5 805 320.00 | | 5 805 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160 308.00 | 10 160 308.00 | | 10 160 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 640 513.00 | 6 640 513.00 | | 6 640 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958 251.00 | 3 958 251.00 | | 3 958 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 306.00 | 229 306.00 | | 229 306.00 |
UP Prêts | 198 172.00 | 25 172.00 | 173 000.00 | 198 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 499.00 | | 462 499.00 | 462 499.00 |
UX Autres créances clients | 17 657 290.00 | 17 657 290.00 | | 17 657 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VB T. V. A. | 637 352.00 | 637 352.00 | | 637 352.00 |
VC Groupe et associés | 55 256 408.00 | 55 256 408.00 | | 55 256 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 477 478.00 | 4 477 478.00 | | 4 477 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238 899.00 | 1 238 899.00 | | 1 238 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 404.00 | 802 404.00 | | 802 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 116 352.00 | 74 480 853.00 | 635 499.00 | 75 116 352.00 |
VW T.V.A. | 1 576 348.00 | 1 576 348.00 | | 1 576 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 589 547.00 | 35 589 547.00 | | 35 589 547.00 |