| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 052 709.00 | | 2 052 709.00 | 2 052 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437 884.00 | 2 507 332.00 | 2 930 552.00 | 5 437 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BF Prêts | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 116.00 | | 459 116.00 | 459 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 152 346.00 | 2 534 799.00 | 5 617 547.00 | 8 152 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 693 510.00 | 2 205 874.00 | 38 487 636.00 | 40 693 510.00 |
BZ Autres créances | 19 930 163.00 | | 19 930 163.00 | 19 930 163.00 |
CF Disponibilités | 680 247.00 | | 680 247.00 | 680 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164 862.00 | | 1 164 862.00 | 1 164 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 468 781.00 | 2 205 874.00 | 60 262 907.00 | 62 468 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 677 324.00 | 4 740 673.00 | 65 936 651.00 | 70 677 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 075.00 | 697 075.00 | | 697 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 681 441.00 | 1 681 441.00 | | 1 681 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
DH Report à nouveau | 13 314 875.00 | 11 350 877.00 | | 13 314 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652 210.00 | 5 187 571.00 | | 7 652 210.00 |
DL TOTAL (I) | 23 415 310.00 | 18 986 673.00 | | 23 415 310.00 |
DP Provisions pour risques | 345 090.00 | 1 178 117.00 | | 345 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 529 534.00 | | | 2 529 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 874 624.00 | 1 178 117.00 | | 2 874 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058 095.00 | 6 253 420.00 | | 10 058 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 040.00 | 2 745 623.00 | | 4 536 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 555 735.00 | 16 710 993.00 | | 19 555 735.00 |
EA Autres dettes | 3 865 978.00 | 3 192 462.00 | | 3 865 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 686.00 | 849 978.00 | | 1 560 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 576 533.00 | 29 752 476.00 | | 39 576 533.00 |
ED (V) | 70 183.00 | 56 133.00 | | 70 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 936 651.00 | 49 973 399.00 | | 65 936 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 576 533.00 | 1 500 000.00 | | 39 576 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 142 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 142 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 458 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 499 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 786 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 077 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 475 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 590.00 | |
GE Autres charges | | | 444 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 654 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 844 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 925 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 8 441.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 402.00 | 8 441.00 | | 54 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 401.00 | -8 441.00 | | -54 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 569 918.00 | 1 235 850.00 | | 1 569 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649 073.00 | 2 834 236.00 | | 3 649 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 586 704.00 | 103 721 024.00 | | 129 586 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 934 494.00 | 98 533 453.00 | | 121 934 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652 210.00 | 5 187 571.00 | | 7 652 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 350.00 | | 1 985 388.00 | 6 272 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 717.00 | 606 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 392.00 | 8 152 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 750.00 | 2 080 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 926.00 | 5 465 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 068.00 | | 1 344 858.00 | 751 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 811.00 | | 475 946.00 | 5 068 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 470.00 | | 164 584.00 | 452 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 233.00 | 892 241.00 | 94 676.00 | 1 737 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 467.00 | 15 750.00 | 15 750.00 | 27 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 766.00 | 876 491.00 | 78 926.00 | 1 709 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 557 605.00 | 254 590.00 | 1 937 571.00 | 4 557 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557 605.00 | 254 590.00 | 1 937 571.00 | 4 557 605.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 123.00 | 1 503 123.00 | | 1 503 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 040.00 | 4 536 040.00 | | 4 536 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420 949.00 | 12 420 949.00 | | 12 420 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 686.00 | 1 560 686.00 | | 1 560 686.00 |
UP Prêts | 147 222.00 | 44 444.00 | 102 778.00 | 147 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 116.00 | | 459 116.00 | 459 116.00 |
UX Autres créances clients | 40 693 510.00 | 40 693 510.00 | | 40 693 510.00 |
VP Divers | 19 930 163.00 | 19 930 163.00 | | 19 930 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 555 735.00 | 19 555 735.00 | | 19 555 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 862.00 | 1 164 862.00 | | 1 164 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 394 873.00 | 61 832 979.00 | 561 894.00 | 62 394 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 576 533.00 | 39 576 533.00 | | 39 576 533.00 |