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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 1 018.00 | 1 367.00 | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 750.00 | 83 709.00 | 23 041.00 | 106 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 716.00 | 84 727.00 | 25 989.00 | 110 716.00 |
060 Stock marchandises | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
072 Créances – Autres | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
084 Disponibilités | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 196.00 | | 124 196.00 | 124 196.00 |
110 Total général Actif | 234 912.00 | 84 727.00 | 150 185.00 | 234 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 716.00 | | | 366 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 203.00 | | | 530 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 094.00 | | | 273 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
242 Autres charges externes. | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
252 Charges sociales | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 571.00 | | | 519 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | | | 397.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 147 483 648.00 | | | -2 147 483 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |