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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 065.00 | 3 705.00 | 1 360.00 | 5 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 076.00 | 105 906.00 | 22 169.00 | 128 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 795.00 | 109 612.00 | 25 184.00 | 134 795.00 |
060 Stock marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
072 Créances – Autres | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 176 876.00 | | 176 876.00 | 176 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 466.00 | | 228 466.00 | 228 466.00 |
110 Total général Actif | 363 261.00 | 109 612.00 | 253 649.00 | 363 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 140.00 | | | 450 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 753.00 | | | 613 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 528.00 | | | 298 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 647.00 | | | -4 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -243.00 | | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 908.00 | | | 140 908.00 |
252 Charges sociales | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
262 Autres charges | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 616.00 | | | 592 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
280 Produits financiers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |