| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 926.00 | 2 460.00 | 467.00 | 2 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 285.00 | 114 498.00 | 21 788.00 | 136 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 866.00 | 116 958.00 | 23 909.00 | 140 866.00 |
060 Stock marchandises | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 139 753.00 | | 139 753.00 | 139 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 168.00 | | 205 168.00 | 205 168.00 |
110 Total général Actif | 346 035.00 | 116 958.00 | 229 077.00 | 346 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 977.00 | | | 581 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 393.00 | | | 162 393.00 |
230 Autres produits | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 348.00 | | | 749 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 878.00 | | | 387 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 816.00 | | | 152 816.00 |
252 Charges sociales | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 938.00 | | | 709 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
280 Produits financiers | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |