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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 065.00 | 2 812.00 | 2 253.00 | 5 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 486.00 | 95 470.00 | 30 016.00 | 125 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 205.00 | 98 282.00 | 33 923.00 | 132 205.00 |
060 Stock marchandises | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
072 Créances – Autres | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
110 Total général Actif | 263 826.00 | 98 282.00 | 165 544.00 | 263 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 558.00 | | | 463 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 631.00 | | | 178 631.00 |
230 Autres produits | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 629.00 | | | 645 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 833.00 | | | 338 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
242 Autres charges externes. | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
252 Charges sociales | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
262 Autres charges | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 662.00 | | | 639 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
280 Produits financiers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 526.00 | | | 142 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |