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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 173.00 | 96 895.00 | 7 278.00 | 104 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 312.00 | 32 363.00 | 13 948.00 | 46 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 334.00 | 129 258.00 | 107 076.00 | 236 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 271 023.00 | | 271 023.00 | 271 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 474.00 | | 304 474.00 | 304 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 808.00 | 129 258.00 | 411 550.00 | 540 808.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 265 039.00 | 191 542.00 | | 265 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 156.00 | 73 497.00 | | 69 156.00 |
DL TOTAL (I) | 338 595.00 | 269 439.00 | | 338 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | 10 969.00 | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | 13 534.00 | | 12 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 21 695.00 | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 687.00 | 31 326.00 | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 955.00 | 77 524.00 | | 72 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 550.00 | 346 963.00 | | 411 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 370.00 | 71 229.00 | | 71 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 904.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 581.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 696.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 1 277.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -1 277.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 23 011.00 | | 25 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 664.00 | 395 039.00 | | 384 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 508.00 | 321 541.00 | | 315 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 155.00 | 73 497.00 | | 69 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 856.00 | | 2 591.00 | 237 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 113.00 | 85 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 236 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 893.00 | | 2 591.00 | 147 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 898.00 | 8 360.00 | | 120 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 898.00 | 8 360.00 | | 120 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 299.00 | 4 714.00 | 1 585.00 | 6 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 554.00 | 29 380.00 | 85 174.00 | 114 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 955.00 | 71 370.00 | 1 585.00 | 72 955.00 |