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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 954.00 | 91 450.00 | 82 504.00 | 173 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 675.00 | 48 690.00 | 49 984.00 | 98 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 168.00 | 140 141.00 | 228 027.00 | 368 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
BZ Autres créances | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
CF Disponibilités | 318 813.00 | | 318 813.00 | 318 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 826.00 | | 529 826.00 | 529 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 994.00 | 140 141.00 | 757 853.00 | 897 994.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 434 203.00 | 394 302.00 | | 434 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 294.00 | 39 901.00 | | 86 294.00 |
DL TOTAL (I) | 524 896.00 | 438 603.00 | | 524 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 809.00 | 361.00 | | 39 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 583.00 | 11 045.00 | | 27 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 674.00 | 12 813.00 | | 32 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | 18 089.00 | | 45 311.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 573.00 | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 957.00 | 42 881.00 | | 232 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 853.00 | 481 484.00 | | 757 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 396.00 | 42 881.00 | | 201 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 380.00 | | 96 732.00 | 306 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 95 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 943.00 | 368 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 677.00 | 272 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 917.00 | | 92 390.00 | 214 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 463.00 | | 4 342.00 | 91 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 438.00 | 28 647.00 | 25 944.00 | 137 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 438.00 | 28 647.00 | 25 944.00 | 137 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 378.00 | 7 817.00 | 31 561.00 | 39 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 392.00 | 207 263.00 | 95 129.00 | 302 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 957.00 | 201 396.00 | 31 561.00 | 232 957.00 |