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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 328.00 | 79 365.00 | 75 963.00 | 155 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 32 083.00 | 15 215.00 | 47 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 170.00 | 111 448.00 | 179 722.00 | 291 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 224 648.00 | | 224 648.00 | 224 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 489.00 | | 280 489.00 | 280 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 659.00 | 111 448.00 | 460 211.00 | 571 659.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 334 195.00 | 265 039.00 | | 334 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 107.00 | 69 156.00 | | 60 107.00 |
DL TOTAL (I) | 398 702.00 | 338 595.00 | | 398 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | 6 306.00 | | 1 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | 12 457.00 | | 11 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 37 504.00 | | 15 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 16 687.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 509.00 | 72 955.00 | | 61 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 211.00 | 411 550.00 | | 460 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 509.00 | 71 370.00 | | 61 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52.00 | |
FG Production vendue services | | | 355 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 147.00 | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 147.00 | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 200.00 | -1 144.00 | | 20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 25 421.00 | | 13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 290.00 | 384 664.00 | | 383 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 183.00 | 315 508.00 | | 323 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 107.00 | 69 155.00 | | 60 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 258.00 | 13 953.00 | 31 763.00 | 129 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 258.00 | 13 953.00 | 31 763.00 | 129 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VP Divers | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 108.00 | 52 241.00 | 87 868.00 | 140 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |