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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 677.00 | 96 352.00 | 59 325.00 | 155 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 239.00 | 41 086.00 | 18 153.00 | 59 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 380.00 | 137 438.00 | 168 941.00 | 306 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 950.00 | 1 610.00 | 18 340.00 | 19 950.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CF Disponibilités | 278 222.00 | | 278 222.00 | 278 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 153.00 | 1 610.00 | 312 543.00 | 314 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 532.00 | 139 048.00 | 481 484.00 | 620 532.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 394 302.00 | 334 195.00 | | 394 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | 60 107.00 | | 39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 438 603.00 | 398 702.00 | | 438 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 1 585.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 11 279.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 15 574.00 | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 089.00 | 21 949.00 | | 18 089.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 11 122.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 881.00 | 61 509.00 | | 42 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 484.00 | 460 211.00 | | 481 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 881.00 | 61 509.00 | | 42 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 377 401.00 | | 377 401.00 | 377 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 486.00 | | 377 486.00 | 377 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 20 200.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 13 740.00 | | 6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 373.00 | 383 290.00 | | 382 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 472.00 | 323 183.00 | | 342 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 901.00 | 60 107.00 | | 39 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 170.00 | | 16 650.00 | 291 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 306 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 214 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 627.00 | | 13 731.00 | 202 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 544.00 | | 2 919.00 | 88 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 448.00 | 27 431.00 | 1 441.00 | 111 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 448.00 | 27 431.00 | 1 441.00 | 111 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
UX Autres créances clients | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 328.00 | 32 541.00 | 90 787.00 | 123 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |