| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 153.00 | 336.00 | 3 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 092.00 | 3 153.00 | 68 938.00 | 72 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
110 Total général Actif | 86 784.00 | 3 153.00 | 83 631.00 | 86 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 065.00 | 4 918.00 | | 4 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 849.00 | 96 975.00 | | 89 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 950.00 | 102 893.00 | | 94 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | 2 361.00 | | 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | -575.00 | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 713.00 | 5 291.00 | | 5 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | -310.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 16 916.00 | 16 959.00 | | 16 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 849.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 368.00 | 55 831.00 | | 57 368.00 |
252 Charges sociales | 15 750.00 | 15 721.00 | | 15 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 254.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 496.00 | 97 614.00 | | 100 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 546.00 | 5 279.00 | | -5 546.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 288.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -785.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 170.00 | 5 723.00 | | -5 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |