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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 10 830.00 | 14 785.00 | 25 615.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 232.00 | 10 830.00 | 83 402.00 | 94 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
084 Disponibilités | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
110 Total général Actif | 110 516.00 | 10 830.00 | 99 686.00 | 110 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 997.00 | 3 518.00 | | 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 384.00 | 67 377.00 | | 52 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 228.00 | 5 300.00 | | 12 228.00 |
230 Autres produits | 3 499.00 | 1.00 | | 3 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 108.00 | 76 195.00 | | 69 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | -27.00 | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 586.00 | 4 434.00 | | 2 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 665.00 | -509.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 17 720.00 | 20 466.00 | | 17 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 1 653.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 850.00 | 40 214.00 | | 28 850.00 |
252 Charges sociales | 5 235.00 | 10 192.00 | | 5 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | 3 255.00 | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 193.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 194.00 | 79 873.00 | | 60 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 914.00 | -3 678.00 | | 8 914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 531.00 | | |
294 Charges financières | 347.00 | 295.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 567.00 | -3 999.00 | | 8 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |