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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 101.00 | 3 591.00 | 5 509.00 | 9 101.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 718.00 | 3 591.00 | 74 126.00 | 77 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
060 Stock marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
110 Total général Actif | 85 801.00 | 3 591.00 | 82 210.00 | 85 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 603.00 | 3 077.00 | | 2 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 246.00 | 74 218.00 | | 67 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 076.00 | 1 000.00 | | 2 076.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 942.00 | 78 295.00 | | 71 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 327.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 838.00 | 4 535.00 | | 4 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | 462.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 17 611.00 | 16 243.00 | | 17 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 843.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 694.00 | 41 734.00 | | 41 694.00 |
252 Charges sociales | 11 932.00 | 13 238.00 | | 11 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 231.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 190.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 758.00 | 77 803.00 | | 78 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 816.00 | 492.00 | | -6 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | | | 943.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 763.00 | 1 554.00 | | -4 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |