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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AP Constructions | 17 529.00 | 15 057.00 | 2 472.00 | 17 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 287.00 | 20 454.00 | 833.00 | 21 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 694.00 | 122 215.00 | 53 479.00 | 175 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 817.00 | 158 623.00 | 81 194.00 | 239 817.00 |
BT Marchandises | 803 899.00 | 1 504.00 | 802 395.00 | 803 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 636.00 | 106 020.00 | 1 789 617.00 | 1 895 636.00 |
BZ Autres créances | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 663 960.00 | | 663 960.00 | 663 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 152.00 | 107 524.00 | 3 660 629.00 | 3 768 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 970.00 | 266 147.00 | 3 741 823.00 | 4 007 970.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 801.00 | 1 328 248.00 | | 1 367 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 417.00 | 39 552.00 | | 65 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 218.00 | 1 411 801.00 | | 1 477 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 121.00 | 152 957.00 | | 138 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 800.00 | 1 808 768.00 | | 1 822 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 216.00 | 193 020.00 | | 198 216.00 |
EA Autres dettes | 94 679.00 | 63 379.00 | | 94 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 605.00 | 2 218 124.00 | | 2 264 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 823.00 | 3 629 924.00 | | 3 741 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 749.00 | 2 198 441.00 | | 2 246 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 803 511.00 | | 7 803 511.00 | 7 803 511.00 |
FG Production vendue services | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 379.00 | | 7 839 379.00 | 7 839 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 785.00 | |
GE Autres charges | | | 284 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 1 149.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 2 083.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 3 232.00 | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 3 322.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 736.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 4 058.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | -825.00 | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 487.00 | 29 182.00 | | 44 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 581.00 | 8 465 681.00 | | 8 041 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 164.00 | 8 426 128.00 | | 7 976 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 417.00 | 39 552.00 | | 65 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 568.00 | 24 333.00 | | 26 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 329.00 | | 30 024.00 | 216 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 239 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 326.00 | 214 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 811.00 | | 30 024.00 | 190 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 537.00 | 28 214.00 | 6 128.00 | 136 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 639.00 | 28 214.00 | 6 128.00 | 135 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 751.00 | 186.00 | 3 433.00 | 4 751.00 |
6T Sur comptes clients | 218 509.00 | 38 600.00 | 151 089.00 | 218 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 260.00 | 38 785.00 | 154 521.00 | 223 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 260.00 | 38 785.00 | 154 521.00 | 223 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 785.00 | 154 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 800.00 | 1 822 800.00 | | 1 822 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 915.00 | | | 1 752 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VC Groupe et associés | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 044.00 | 109 188.00 | 17 856.00 | 127 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VP Divers | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 029.00 | | | 288 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 878.00 | 2 300 278.00 | 22 600.00 | 2 322 878.00 |
VW T.V.A. | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 605.00 | 2 246 749.00 | 17 856.00 | 2 264 605.00 |