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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AP Constructions | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 391.00 | 31 136.00 | 26 255.00 | 57 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 662.00 | 209 079.00 | 185 584.00 | 394 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 153.00 | 259 321.00 | 240 831.00 | 500 153.00 |
BT Marchandises | 2 550 185.00 | 11 371.00 | 2 538 814.00 | 2 550 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 477.00 | 294 599.00 | 3 033 878.00 | 3 328 477.00 |
BZ Autres créances | 1 077 253.00 | | 1 077 253.00 | 1 077 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 106 685.00 | | 3 106 685.00 | 3 106 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165 882.00 | 305 970.00 | 9 859 912.00 | 10 165 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 035.00 | 565 291.00 | 10 100 744.00 | 10 666 035.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 834.00 | 1 734 377.00 | | 2 200 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 725.00 | 1 066 458.00 | | 1 283 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 559.00 | 2 844 834.00 | | 3 528 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 021.00 | 391 282.00 | | 1 449 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 452.00 | 3 853 273.00 | | 4 081 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 321.00 | 1 057 676.00 | | 883 321.00 |
EA Autres dettes | 153 857.00 | 82 313.00 | | 153 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572 185.00 | 5 384 545.00 | | 6 572 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 744.00 | 8 229 379.00 | | 10 100 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 949.00 | 5 324 453.00 | | 5 568 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 908 795.00 | | 20 908 795.00 | 20 908 795.00 |
FG Production vendue services | 143 904.00 | 2 030.00 | 145 934.00 | 143 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 052 699.00 | 2 030.00 | 21 054 729.00 | 21 052 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 331 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 951 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 613.00 | |
GE Autres charges | | | 183 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 523 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 021.00 | 13 686.00 | | 8 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | 5 000.00 | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 171.00 | 18 686.00 | | 16 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 1 059.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 1 059.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 344.00 | 17 627.00 | | 12 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 455.00 | 474 154.00 | | 524 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 354 464.00 | 19 175 604.00 | | 21 354 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 070 739.00 | 18 109 146.00 | | 20 070 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 725.00 | 1 066 458.00 | | 1 283 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 305.00 | 43 243.00 | | 50 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 980.00 | | 119 715.00 | 428 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 542.00 | 500 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 542.00 | 469 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 492.00 | | 118 632.00 | 399 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 910.00 | | 1 083.00 | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 455.00 | 59 420.00 | 46 554.00 | 246 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 877.00 | 59 420.00 | 46 554.00 | 244 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 740.00 | 1 631.00 | | 9 740.00 |
6T Sur comptes clients | 217 040.00 | 220 981.00 | 143 423.00 | 217 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 780.00 | 222 613.00 | 143 423.00 | 226 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 780.00 | 222 613.00 | 143 423.00 | 226 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 452.00 | 4 081 452.00 | | 4 081 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 883.00 | 321 883.00 | | 321 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 944.00 | 2 975 944.00 | | 2 975 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 533.00 | | 352 533.00 | 352 533.00 |
VB T. V. A. | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
VC Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 335.00 | 444 099.00 | 1 003 236.00 | 1 447 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 947.00 | | | 603 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 764.00 | 986 764.00 | | 986 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 180.00 | 4 156 464.00 | 379 716.00 | 4 536 180.00 |
VW T.V.A. | 280 877.00 | 280 877.00 | | 280 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 185.00 | 5 568 949.00 | 1 003 236.00 | 6 572 185.00 |