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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 530.00 | 48.00 | 1 578.00 |
AP Constructions | 17 529.00 | 16 621.00 | 908.00 | 17 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 287.00 | 21 332.00 | 10 955.00 | 32 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 110.00 | 154 029.00 | 62 081.00 | 216 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 413.00 | 193 512.00 | 100 902.00 | 294 413.00 |
BT Marchandises | 879 722.00 | 5 638.00 | 874 083.00 | 879 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 522.00 | 146 571.00 | 1 711 951.00 | 1 858 522.00 |
BZ Autres créances | 447 707.00 | | 447 707.00 | 447 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 755 425.00 | | 755 425.00 | 755 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 730.00 | 152 209.00 | 3 803 521.00 | 3 955 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 144.00 | 345 720.00 | 3 904 423.00 | 4 250 144.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 218.00 | 1 367 801.00 | | 1 433 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 828.00 | 65 417.00 | | 159 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 046.00 | 1 477 218.00 | | 1 637 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 242.00 | 138 121.00 | | 157 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 476.00 | 1 822 800.00 | | 1 694 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 425.00 | 198 216.00 | | 332 425.00 |
EA Autres dettes | 81 595.00 | 94 679.00 | | 81 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 640.00 | 10 788.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 378.00 | 2 264 605.00 | | 2 267 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 423.00 | 3 741 823.00 | | 3 904 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 584.00 | 2 246 749.00 | | 2 240 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 720 462.00 | | 8 720 462.00 | 8 720 462.00 |
FG Production vendue services | 56 355.00 | 150.00 | 56 505.00 | 56 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 817.00 | 150.00 | 8 776 967.00 | 8 776 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 835 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 837 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 644.00 | |
GE Autres charges | | | 31 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | 1 181.00 | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 6 514.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 3 727.00 | | 4 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 3 925.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 2 589.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 714.00 | 44 487.00 | | 81 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 841 457.00 | 8 041 581.00 | | 8 841 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 629.00 | 7 976 164.00 | | 8 681 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 828.00 | 65 417.00 | | 159 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 817.00 | | 54 596.00 | 239 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | 680.00 | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 509.00 | | 51 416.00 | 214 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | 2 500.00 | 24 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 623.00 | 34 888.00 | | 158 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 632.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 725.00 | 34 256.00 | | 157 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 504.00 | 4 134.00 | | 1 504.00 |
6T Sur comptes clients | 106 020.00 | 53 510.00 | 12 959.00 | 106 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 524.00 | 57 644.00 | 12 959.00 | 107 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 524.00 | 57 644.00 | 12 959.00 | 107 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 644.00 | 12 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 476.00 | 1 694 476.00 | | 1 694 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 864.00 | | | 1 667 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 658.00 | | | 190 658.00 |
VB T. V. A. | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VC Groupe et associés | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 546.00 | 93 752.00 | 26 794.00 | 120 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 479.00 | | | 266 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 397.00 | | | 345 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 669.00 | 2 320 569.00 | 25 100.00 | 2 345 669.00 |
VW T.V.A. | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 378.00 | 2 240 584.00 | 26 794.00 | 2 267 378.00 |