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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AP Constructions | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 391.00 | 22 635.00 | 29 756.00 | 52 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 573.00 | 204 714.00 | 124 859.00 | 329 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 980.00 | 246 455.00 | 182 525.00 | 428 980.00 |
BT Marchandises | 1 768 694.00 | 9 740.00 | 1 758 954.00 | 1 768 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 544.00 | 217 040.00 | 3 246 504.00 | 3 463 544.00 |
BZ Autres créances | 946 877.00 | | 946 877.00 | 946 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 997 877.00 | | 1 997 877.00 | 1 997 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 634.00 | 226 780.00 | 8 046 854.00 | 8 273 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 614.00 | 473 235.00 | 8 229 379.00 | 8 702 614.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 377.00 | 1 533 046.00 | | 1 734 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 458.00 | 321 331.00 | | 1 066 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 834.00 | 1 898 377.00 | | 2 844 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 282.00 | 257 225.00 | | 391 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 273.00 | 2 407 841.00 | | 3 853 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 676.00 | 441 071.00 | | 1 057 676.00 |
EA Autres dettes | 82 313.00 | 85 745.00 | | 82 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 384 545.00 | 3 198 219.00 | | 5 384 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 379.00 | 5 156 596.00 | | 8 229 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 453.00 | 3 145 293.00 | | 5 324 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 658.00 | | 74 322.00 | 374 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 428 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 399 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 170.00 | | 73 322.00 | 346 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 910.00 | | 1 000.00 | 26 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 775.00 | 44 681.00 | 20 000.00 | 221 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 197.00 | 44 681.00 | 20 000.00 | 220 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 411.00 | 9 740.00 | 17 411.00 | 17 411.00 |
6T Sur comptes clients | 115 401.00 | 118 616.00 | 16 977.00 | 115 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 812.00 | 128 356.00 | 34 388.00 | 132 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 812.00 | 128 356.00 | 94 388.00 | 192 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 356.00 | 94 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 273.00 | 3 853 273.00 | | 3 853 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 767.00 | 276 767.00 | | 276 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 346.00 | 336 346.00 | | 336 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 321.00 | 3 205 321.00 | | 3 205 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 223.00 | 258 223.00 | | 258 223.00 |
VB T. V. A. | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VC Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 282.00 | 331 190.00 | 60 092.00 | 391 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 900.00 | | | 552 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 840.00 | | | 418 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 626.00 | 888 626.00 | | 888 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 149.00 | 4 507 049.00 | 26 100.00 | 4 533 149.00 |
VW T.V.A. | 294 936.00 | 294 936.00 | | 294 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 545.00 | 5 324 453.00 | 60 092.00 | 5 384 545.00 |