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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | 34 700.00 | 312 300.00 | 347 000.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 850.00 | 38 000.00 | 464 850.00 | 502 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
BZ Autres créances | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 289.00 | 38 000.00 | 588 289.00 | 626 289.00 |
CU Autres participations | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | 93 690.00 | | 96 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 183.00 | 8 541.00 | | 9 183.00 |
DG Autres réserves | 133 174.00 | 127 396.00 | | 133 174.00 |
DH Report à nouveau | -25 745.00 | -21 705.00 | | -25 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 562.00 | 2 380.00 | | -32 562.00 |
DL TOTAL (I) | 180 151.00 | 210 302.00 | | 180 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 617.00 | 15 892.00 | | 7 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 378.00 | 210 672.00 | | 256 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 788.00 | 150 502.00 | | 140 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 2 988.00 | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 2 594.00 | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 139.00 | 392 248.00 | | 408 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 289.00 | 602 550.00 | | 588 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 637.00 | | 1 855 637.00 | 1 855 637.00 |
FG Production vendue services | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 744.00 | | 1 876 744.00 | 1 876 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 700.00 | | | -34 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 817.00 | 2 197 615.00 | | 1 899 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 378.00 | 2 195 235.00 | | 1 932 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 562.00 | 2 380.00 | | -32 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 950.00 | | | 483 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 34 700.00 | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 505.00 | 10 000.00 | 78 505.00 | 88 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
VB T. V. A. | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VI Groupe et associés | 167 873.00 | 167 873.00 | | 167 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 439.00 | 133 439.00 | 80 000.00 | 213 439.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 139.00 | 329 634.00 | 78 505.00 | 408 139.00 |