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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 000.00 | 69 400.00 | 277 600.00 | 347 000.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 850.00 | 72 700.00 | 430 150.00 | 502 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CF Disponibilités | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 325.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 963.00 | | 232 963.00 | 232 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 813.00 | 72 700.00 | 663 113.00 | 735 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DG Autres réserves | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
DH Report à nouveau | -58 307.00 | | | -58 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 184 189.00 | | | 184 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 323.00 | | | 336 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | | | 117 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | | | 774.00 |
EA Autres dettes | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 923.00 | | | 478 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 113.00 | | | 663 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 923.00 | | | 408 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 722.00 | | 2 302 722.00 | 2 302 722.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 028.00 | | 2 303 028.00 | 2 303 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 148.00 | | | 2 375 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 779.00 | | | 2 373 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 850.00 | | 15 000.00 | 502 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 152 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 502 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 550.00 | | 15 000.00 | 152 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 34 700.00 | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 34 700.00 | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 582.00 | 20 000.00 | 68 582.00 | 88 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VI Groupe et associés | 247 741.00 | 247 741.00 | | 247 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 129.00 | 166 129.00 | 70 000.00 | 236 129.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 923.00 | 410 329.00 | 68 594.00 | 478 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
ST Autres comptes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 205.00 | | | 241 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 120.00 | | | 57 120.00 |