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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 000.00 | 208 200.00 | 138 800.00 | 347 000.00 |
BF Prêts | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 050.00 | 211 500.00 | 228 550.00 | 440 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 408.00 | | 262 408.00 | 262 408.00 |
BZ Autres créances | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CF Disponibilités | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 634.00 | | 409 634.00 | 409 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 684.00 | 211 500.00 | 638 184.00 | 849 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CU Autres participations | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DG Autres réserves | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
DH Report à nouveau | -72 210.00 | | | -72 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 589.00 | | | 277 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
EA Autres dettes | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 255.00 | | | 403 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 184.00 | | | 638 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 255.00 | | | 392 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 543 686.00 | | 5 543 686.00 | 5 543 686.00 |
FG Production vendue services | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 970.00 | | 5 544 970.00 | 5 544 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 504 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 700.00 | | | -36 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 506.00 | | | 5 609 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 574.00 | | | 5 601 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 850.00 | | 7 200.00 | 447 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 89 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 440 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 550.00 | | 7 200.00 | 97 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 800.00 | 34 700.00 | | 176 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 800.00 | 34 700.00 | | 176 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 200.00 | 16 200.00 | 11 000.00 | 27 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 589.00 | 277 589.00 | | 277 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
UP Prêts | 27 200.00 | 16 200.00 | 11 000.00 | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 408.00 | 262 408.00 | | 262 408.00 |
VB T. V. A. | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 626.00 | 337 626.00 | 11 000.00 | 348 626.00 |
VW T.V.A. | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 255.00 | 392 255.00 | 11 000.00 | 403 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
ST Autres comptes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 837.00 | | | 554 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 086.00 | | | 560 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 719.00 | | | 57 719.00 |