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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 000.00 | 138 800.00 | 208 200.00 | 347 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 850.00 | 142 100.00 | 320 750.00 | 462 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
BZ Autres créances | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
CF Disponibilités | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 409.00 | | 333 409.00 | 333 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 259.00 | 142 100.00 | 654 159.00 | 796 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DG Autres réserves | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
DH Report à nouveau | -53 729.00 | | | -53 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 202 321.00 | | | 202 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 769.00 | | | 239 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 838.00 | | | 451 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 159.00 | | | 654 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 725 512.00 | | 3 725 512.00 | 3 725 512.00 |
FG Production vendue services | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 494.00 | | 3 726 494.00 | 3 726 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 700.00 | | | -34 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 155.00 | | | 3 853 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 160.00 | | | 3 846 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 850.00 | | | 482 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 112 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 462 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 400.00 | 34 700.00 | | 107 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 400.00 | 34 700.00 | | 107 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 769.00 | 239 769.00 | | 239 769.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 763.00 | 161 763.00 | | 161 763.00 |
VB T. V. A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 161 306.00 | 161 306.00 | | 161 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 203.00 | 317 203.00 | 30 000.00 | 347 203.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 838.00 | 421 838.00 | 30 000.00 | 451 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
ST Autres comptes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 185.00 | | | 373 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 964.00 | | | 381 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 601.00 | | | 110 601.00 |