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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 360.00 | 3 335.00 | 10 025.00 | 13 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 556.00 | 53 182.00 | 36 374.00 | 89 556.00 |
040 Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 906.00 | 56 517.00 | 103 389.00 | 159 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
060 Stock marchandises | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
072 Créances – Autres | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
084 Disponibilités | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 551.00 | | 198 551.00 | 198 551.00 |
110 Total général Actif | 358 457.00 | 56 517.00 | 301 940.00 | 358 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 224.00 | | | 351 224.00 |
230 Autres produits | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 640.00 | | | 388 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
252 Charges sociales | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
262 Autres charges | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 383.00 | | | 360 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
280 Produits financiers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
294 Charges financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |